Lista faktur przychodowych i rozchodowych znajduje się w menu Towary i magazyny → Faktury.
Faktury przychodowe są oznaczone symbolem ⇨
Faktury rozchodowe są oznaczone symbolem ⇦
Faktury niezaksięgowane są oznaczone niebieskim kolorem, zaksięgowane – czarnym, faktury z zamkniętego okresu – szarym, a usunięte dokumenty są przekreślone.
Aby pracować z fakturami, użytkownik musi posiadać odpowiednie uprawnienia, więcej informacji znajdziesz w sekcji Ograniczenia dostępu.
Jeśli w kolumnie Dostawca/Odbiorca nazwa kontrahenta jest wyświetlona kursywą, oznacza to, że wcześniej twoja jednostka miała prawo współpracować z nim, ale teraz zostało to zabronione.
Tworzenie faktur
Faktury można tworzyć i wypełniać ręcznie lub automatycznie.
Instrukcje dotyczące ręcznego wystawiania faktur przychodowych i rozchodowych znajdziesz w artykułach Faktura przychodowa i Faktura rozchodowa.
Faktury tworzą się automatycznie w następujących przypadkach:
- Tworzenie opłaconych faktur przychodowych przy rejestracji zakupu towaru w Syrve POS. W kartotece towaru (dania lub modyfikatora) należy włączyć opcję Towar kupowany na kasie i wskazać dostawcę w sekcji Zakup przez kasę na zakładce Dodatkowe informacje.
- Tworzenie faktury przychodowej jako części wewnętrznego przesunięcia z innej jednostki, gdy przedsiębiorstwa są połączone w sieć Syrve HQ.
W tym ostatnim przypadku faktury domyślnie pozostają niezaksięgowane i muszą zostać zatwierdzone przez odpowiedzialnego pracownika po faktycznym odbiorze towaru. W takim dokumencie można zmienić wartość w kolumnie Ilość faktyczna, a także zarejestrować datę i godzinę odbioru towaru.
Wszelkie inne zmiany można wprowadzać tylko w fakturze rozchodowej, na podstawie której utworzono fakturę przychodową.
Praca z fakturami w liście
Aby otworzyć fakturę, kliknij na nią dwukrotnie. Bezpośrednio z listy można zaksięgować lub cofnąć księgowanie, skopiować fakturę, wygenerować raport, a także wydrukować dokument. W tym celu skorzystaj z przycisków nad listą lub kliknij prawym przyciskiem myszy na wierszu i wybierz odpowiednią opcję z menu kontekstowego.
Fakturę przychodową można opłacić bez jej otwierania. W tym celu w menu kontekstowym wybierz Opłać fakturę. Po otwarciu okna płatności postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Zadłużenie wobec kontrahentów.
W przypadku faktury rozchodowej można przyjąć płatność. Wybierz w menu kontekstowym opcję Przyjmij płatność, a po otwarciu okna postępuj zgodnie z instrukcjami.
Faktury rozchodowe można wystawiać według kosztu własnego, marży, ostatniej dostawy lub cennika.
Dokumenty zawierające rozbieżności są oznaczone specjalnymi symbolami:
- Rozbieżności z cennikiem ❗️ – ceny towarów w fakturze różnią się od cen w cenniku z aktywną opcją Ostrzegaj o odchyleniu ceny. Najpierw cena porównywana jest z cennikiem dostawcy. Jeśli dostawca go nie ma, porównanie odbywa się z wewnętrznym cennikiem.
- Rozbieżności w ilości ⚠️ – w fakturze odnotowano różnicę w ilości towaru.
- Rozbieżności przy wydaniu według kosztu własnego ✎ – w fakturze rozchodowej zaznaczono opcję Przeksięgować z przeliczeniem ceny wydania i występują różnice między kosztem własnym przynajmniej jednej pozycji w kolumnie Suma a jej całkowitym kosztem własnym w kolumnie Koszt własny – Suma. Dokument jest częścią wewnętrznego przesunięcia między przedsiębiorstwami tej samej jednostki prawnej.
Można wygenerować listę „problemowych” faktur za pomocą grupowania, filtrowania lub sortowania według tych kolumn.
Wszystkie towary z faktury przychodowej można skopiować do faktury rozchodowej, aktu sprzedaży lub wewnętrznego przesunięcia. W tym celu w menu kontekstowym wybierz Kopiuj do innego dokumentu i wskaż typ docelowego dokumentu. Następnie otworzy się okno tworzenia nowego dokumentu z wypełnionymi pozycjami z faktury przychodowej.
Listę faktur można dostosować: sortować, filtrować, grupować, ukrywać i wyświetlać kolumny, a także zmieniać ich kolejność. Na przykład można wyświetlić ukryte domyślnie kolumny Koszt własny, Konto przychodu i Konto kosztów. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówku listy i w otwartym oknie zaznacz odpowiednie opcje – dodatkowe kolumny zostaną dodane do listy.